Dynamics 365 Business Central 财务经常性一般日记帐做帐方法简介

#BC ERP# #Navision# #Recurring General Journal#

在BC ERP中为了方便财务做些经常性的一般日记帐的方法，为了省时省事会用到Recurring General Journal模块是一个好方法。在这里将分别用不同的示例 对经常性日记帐的各种方法做一介绍：

经常性日记帐

路径如下：Finance-->Recurring General Journal

Recurring Method

F Fixed

过帐后，日记帐行上的金额将保留。金额为零的行将保留在日记帐中，但不会过帐。您可以在以后的运行中更新该数量。

比如：某公司固定 给 某位 供应商 每月50000元房租 ，某供应商 5000元 清洁费

注意 如果有必要这里设置到期日期是很重要的。

然后把这个房租分配出去

**注意这里的分配可以分到到不同的科目，也可以分配到同一科目不同的维度。如常用的 我们会把房租分摊到管理费用科目 不同的部门维度。

过帐后检查;

我们可以看到过帐日期已变为下月同一日期， 固定金额没有变，同时分配也没有变。

在实际咨询中建议客户是把同一方法的 都建在一个Batch中，这样每月会计来点一次posting,工作就完了。

V Variable

操作步聚 省略，唯一不同的就是 每次Posting完成后，金额清零。也就是下次过几点你需要输入新的金额。

B Balance

这是一个很有意思的方法。这里的Balance 指的是如某一个G/L account 的Balance.如我们在实际咨询业务中，往往把发生的人工成本放在应计工资里。 但实际发工资后，与这里的应计工资 往往会有Balance发生。这里的Balance，会计往往希望 要把这里的Balance 按一定的逻辑分难出去。

那就可以用到这个方法。 使用这个方法，你不需要在Line里输入 Amount, 在分配项输入百分比就可以。这样就可以把这个科目的余额 按指定的逻辑分配完成。

如例中  每期分配的是Account no 的Balance 。而不是平常我们做帐时输入的Amount.

理解上句话很重要！

**请注意，我们这里不需要输入Amount.

其它分配方法 同其它一致

RF Reversing Fixed

过账后，日记账行上的金额保持不变，并在下个期间的第一天生成一个平衡条目。

请仔细看下面的例子:

过帐成功，注意变化

检查G/L   同一帐单 做月底和月初   四张分录。

总结：它跟之前的F Fixed相比 就是  生成了多生成一笔月初的反转分录。

RV Reversing Variable

省略 ，跟上一步就是  Amount 会变化

RB Reversing Balance

省略，也是Amount的变化，是做帐的科目的余额

BD Balance by Dimension

省略，也是Amount的变化，是做帐的科目的 某一个唯的 余额。

RBD Reversing Balace by Dimension

省略，也是Amount的变化，是做帐的科目的 某一个唯的 余额，同时在下一期间自动生成一个 反冲。

Recurring Frequency

1D+1M-1D :  每月的最后一天

1M+CM：每月的最后一天

1M:下个月的同一天

Document No.

我们可以看到文档编号，每月发果重复肯定会有错误发生的。

我们可以自由定义文档编号

%1  Day

%3  当月序号+1

%4 月份 文字

%5 月份 数字