采购报销-发票预制及过账 增强供应商应付按订单行

1、术语发票校验采购发票是供应商开给购货单位据以付款、记账、纳税的依据。参照采购订单和采购入库单按内容、价格进行发票正确性检查。一张发票过帐时系统在供货商帐中创建一个未清项目然后由财务会计在支付中结清。2、说明本流程描述了系统中创建采购订单的物料合格入库且供应商开具发票后采购员在系统中进行发票预制将采购订单、入库单、发票在系统中进行三单匹配校验校验无误后将采购报销单交给财务完成发票核对和过账。3、前提条件基于采购订单、入库单、发票匹配的基础上采购员系统中进行发票预制将采购报销单交给财务完成发票核对和过账。4、适用范围及涉及流程适用于XX公司ERP系统中各类采购订单收货后供应商发票报销的预制及过账。相关流程流程编码流程说明备注QM/CY-MM-IV-001发票预制及过账流程5、注意事项发票预制时注意金额一致性出现差异需要进行调整才能完成预制。6、具体业务情景操作模式6.1 预制发票事务码MIR7路径后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证录入-预制发票注意事项发票预制时注意金额一致性出现差异需要进行调整才能完成预制。1通过以下路径或在工具栏中输入事务代码MIR7输入公司代码1600进入存放接收的发票2进入“存放接收的发票”界面“基本信息”中输入发票日期开票日期、“采购订单参考”中输入采购订单号点击Enter。3选中需要进行发票预制的订单行项目可多选点击左下删除未选项目点击“基本信息”中的计算税额点击Enter。4显示税额和未预制余额负数含税总金额与发票信息核对无误后“基本信息”中金额输入发票金额点击Enter。5“基本信息”中金额输入正确后右上角余额显示为0如果金额输入有差异右上角余额显示差异金额需修改订单金额进行调整微调凭证行项金额。“基本信息”中文本输入发票号。6核对信息确认无误后点击保存 发票预制成功左下角显示预制发票凭证编号。注意1、如果同一供应商一次报销涉及多个税额抬头默认显示第一个税额需要去掉计算税额的勾选手工在“税收”页签按照发票实际税率和税额维护。2、【支付款项】中默认发票“基准日期”为【基本信息】中的“发票日期”“付款条件”默认取自第一个采购订单抬头的付款条件采购订单的付款条件默认取自供应商主数据账期可修改可手动更改。发票预制中付款条件决定应支付日期到期日。付款条件为分批付款的系统会按照应付日期自动拆分为多个未清行。3、固定资产订单报销每行对应一个资产编号不允许存在一行对应两个资产各50%的情况需要手工在科目中调整报销资产编号及金额。引起过账时增强开发的会计凭证拆分错误6.2发票过账及增强按订单行清账事务码MIRO路径后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证录入-输入发票注意事项1通过以下路径或在工具栏中输入事务代码MIRO进入输入接收的发票2进入“输入接收的发票”界面点击其他发票凭证弹出对话框输入发票凭证编号点击Enter。3进入“更改提前输入发票凭证”界面点击可显示模拟发票凭证核对信息确认无误后点击过账发票过账完成。4过账后的会计凭证。标准功能按供应商付款为便于与供应商对账和付款我们做了增强开发将供应商应付行按照采购订单行拆分并将采购订单行写入分配字段。比如下图S0883应付账款拆分成了两行。下面是分批付款的增强拆分与配置。​​​​​​​6.3取消发票凭证事务码MR8M路径后勤-物料管理-后勤发票校验-进一步处理-取消发票凭证注意事项1通过以下路径或在工具栏中输入事务代码MR8M进入取消发票凭证2进入“取消发票凭证”界面输入维护信息如下图。输入发票凭证编号、会计年度和冲销原因等信息后点击显示凭证。字段名称字段说明填写说明备注发票凭证编号ERP系统中的发票凭证编号必填冲销原因冲销发票凭证的原因必填3进入“显示发票凭证”界面确认无误后点击保存发票凭证取消成功。​​​​​​​6.4显示发票凭证的清单事务码MIR5路径后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证录入-显示发票凭证的清单注意事项1通过以下路径或在工具栏中输入事务代码MIR5进入显示发票凭证的清单2进入“显示发票凭证的清单”界面输入维护信息如下图。3点击执行按钮显示发票凭证清单点击发票凭证编号可以显示该发票凭证详细信息。​​​​​​​6.5发票总览事务码MIR6路径后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证录入-发票总览注意事项1通过以下路径或在工具栏中输入事务代码MIR6进入发票总览2进入“显示发票凭证的清单”界面输入维护信息如下图。3进入“发票概览发票凭证”界面点击凭证编号可以显示该发票凭证详细信息。4点击“汇总”下拉选项可进行物料、采购订单、交货单等属性的单项集合查询。6.6 采购报销集成预制凭证集成OA或共享系统进行发票影像/电子发票OCR识别1采购员预制发票保存生成发票凭证编号再次进入MIR7输入凭证编号进入更改发票凭证界面点击集成开发按钮“发送数据到OA共享财务”提交报销申请。2采购员在OA报销申请流程中上传发票后提交OCR识别系统自动比对发票金税额与ERP预制凭证金税额是否一致一致后通过审批不一致则需采购员进入ERP系统调整预制凭证金税额与实际发票一致然后在OA确认OA自动拉取ERP最新预制信息直到系统比对一致通过审批。3OA报销审批通过后自动返回接口触发ERP预制凭证过账。4预制凭证增强校验超过凭证入库数量不允许预制、质检不合格物料不允许预制控制到入库凭证及不合格数量、ZMMPO跟单表中“订单回传日期”为空的不允许预制。​​​​​​​