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ECC6 EC-CS 合并报表「完整配置清单」

article 2026/4/18 8:04:10
纯 ECC6、经典 EC-CS、无 S/4、全事务码 SPRO 路径 必填字段 配置逻辑可直接照着一步步落地实施前置说明模块EC-CS 企业控制 - 合并系统ECC6.0 EHP 全版本通用核心事务码CX00N合并总菜单、UCWB数据监控、UCMP合并控制台整体实施顺序功能激活→全局配置→主数据→数据传输→抵销规则→合并控制→前台操作一、第一步激活 EC-CS 业务功能1. 事务码SFW5操作搜索FIN_EC_CS勾选Enterprise Controlling Consolidation点击「激活」→ 传输请求 → 必要时重启服务2. 全局公司级前置事务码OB08 维护汇率期末 E / 平均 M事务码OB37 货币换算基础设置确保公司代码、会计年度变式 K4、本位币已维护二、第二步EC-CS 全局基础配置必配1. 维护合并全局参数事务码CXGPSPRO 路径企业控制 → 合并 →全局设置 → 维护全局参数必填字段合并维度01公司合并维度会计年度变式K4过账期间变式V3集团货币CNY合并本位币汇率类型期末E汇率类型平均M保留本地货币 / 组货币换算参数保存 传输请求2. 定义合并版本事务码CXVCSPRO 路径企业控制 → 合并 → 全局设置 → 版本 → 定义合并版本标准配置000实际版本日常合并001预算版本必填版本描述、允许年度 / 期间3. 定义合并方法 / 控制参数事务码CXCASPRO 路径企业控制→合并→控制数据→合并方法必配方法购买法、权益法、成本法、全额抵销、比例合并三、第三步EC-CS 核心主数据配置重中之重1. 创建报表项目 FS 项目合并科目事务码CX11SPRO 路径企业控制 → 合并 → 主数据 → 报表项目 → 维护报表项目必填字段报表项目编号4/6 位编码短文本 / 长文本项目类型资产 / 负债 / 权益 / 收入 / 费用正负号、数据类型、是否余额科目层级结构汇总项目 明细项目示例结构1xxx 资产、2xxx 负债、3xxx 权益、4xxx 收入、5xxx 成本费用2. 维护合并单位 CU对应各子公司事务码CX10SPRO 路径企业控制 → 合并 → 主数据 → 合并单位 → 维护合并单位必填字段合并单位编码CUNO名称 / 简称分配公司代码关键绑定 FI 公司代码本地货币、国家、会计年度变式数据传输类型FI 实时读取 / 定期抽取3. 维护合并组 CG集团架构事务码CX12SPRO 路径企业控制 → 合并 → 主数据 → 合并组 → 维护合并组必填字段合并组编码组名称层级结构上级组 / 下级合并单位维护持股比例、合并方式全额 / 比例有效期间起始年度期间4. 维护投资关系长投 股权架构事务码CX13SPRO 路径企业控制→合并→主数据→投资数据→维护投资必填投资方合并单位、被投资方、持股比例、合并方法、投资起始日四、第四步FI 总账 → 合并报表项目 映射配置1. 科目分配 / 总账科目映射事务码CX16SPRO 路径企业控制 → 合并 → 数据收集 → 从 FI 传输财务数据 → 分配总账科目至报表项目核心必填会计科目表总账科目编号对应报表项目FS Item借贷方向控制、汇总标识作用FI 凭证自动抓取对应到合并科目无映射则无数据2. 财务数据传输规则事务码CX20SPRO 路径企业控制→合并→数据收集→FI 数据传输设置必选项按公司代码传输按期间 / 年度抓取排除统驭科目特殊控制五、第五步货币折算 配置1. 定义货币换算规则事务码CX30SPRO 路径企业控制 → 合并 → 合并处理 → 货币换算必填配置汇率类型分配资产负债用 E、损益用 M换算差异科目汇兑损益 FS 项目折算方法现行汇率法 / 时态法2. 维护汇率差异自动过账事务码CX31配置汇率差额借方 / 贷方对应报表项目六、第六步内部交易抵销 核心配置1. 往来抵销应收应付 / 其他往来事务码CX40SPRO 路径企业控制→合并→合并处理→内部交易抵销→往来抵销必填抵销范围内部应收 / 应付对应报表项目抵销差异项目2. 收入成本内部购销抵销事务码CX41配置内部收入、内部成本、存货未实现利润科目3. 存货未实现利润抵销事务码CX42配置毛利率参数、存货抵销调整项目七、第七步股权投资合并抵销权益合并1. 权益抵销配置事务码CX50SPRO 路径企业控制→合并→合并处理→投资合并必填资本类项目实收资本 / 资本公积 / 未分配利润长期股权投资对应报表项目少数股东权益、少数股东损益科目2. 商誉 / 负商誉自动计算事务码CX51配置商誉资本化科目、摊销规则八、第八步合并控制 检查配置1. 数据校验规则事务码CX60配置借贷平衡检查、资产负债平衡校验、勾稽关系2. 重分类调整规则事务码CX65如流动 / 非流动重分类、一年内到期长期负债重分类九、第九步前台操作事务码业务人员使用UCWB数据监控器数据抽取、校验、调整、期初结转UCMP合并控制台一键执行合并全流程CXL1合并凭证查询CX00N合并报表菜单CX80资产负债表合并查询CX81损益表合并查询十、EC-CS 配置极简总清单速查版序号配置内容事务码1激活 EC-CS 功能SFW52合并全局参数CXGP3合并版本定义CXVC4维护报表项目CX115维护合并单位CX106维护合并组CX127投资持股关系CX138总账科目映射CX169FI 数据传输设置CX2010货币折算规则CX3011内部往来抵销CX4012内部购销抵销CX4113投资权益抵销CX5014数据校验规则CX6015前台数据监控UCWB16合并运行控制台UCMP

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