SAP FICO期初开账存货导入尾差
一、问题
1.AFS物料网格级别库存导入先除再乘有尾差:
旧系统数据迁移自两个系统:一个管理数量账(网格级别),一个管理金额账(物料级别)
2.MB52分工厂与MB5L分工厂统计差异:
MB52在工厂级别按物料累加,而MB5L在工厂级别按科目累加,在科目级别已经做了一次四舍五入
PS:库存导入核对按MB5L(F.01)报表
二、导入方法
数据横向式导入:所有物料分工厂(利润中心层次)导入
数据纵向式导入:所有物料分评估类(科目层次)导入
三、核对方法
SAP MB5L报表和F.01报表与历史财务系统库存科目余额核对
四、建议
1.金额账(物料级别)与数量账(网格级别)匹配工作:除过去时网格级单价小数点保留到6位,乘回来时ROUND到2位
2.推荐数据纵向式(分评估类)导入:即按成品、辅料、道具、促销品的顺序导入
3.导入前对EXCEL数据做数据透视表(按评估类做数据透视)
4.分评估类倒减法导入:
每类商品预留一件价值最大的商品(吸收该评估类下的先除再乘尾差)最后导入:预留一件价值最大的物料做最后导入(吸收四舍五入差异)(即先导入(X-1)件库存金额到SAP,MB5L查看(X-1)件库存的SAP金额,将旧财务系统评估类对应的科目总金额减去MB5L查看到的SAP金额,将余额吸收到最后1件做倒减法导入)
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