AR和AP重分类(Regroup)[FAGLF101/OBBU/OBBV]
一、为什么AR和AP科目需要重分类
1.1 执行操作的前提(重要)
存在AR的当月总余额在贷方(客户贷项凭证、预收账款等)或AP的当月总余额在借方(供应商贷项凭证、预收账款等),这种情况下无法真实的反映出资产和负债情况,通过AR或AP重分类来实现调整。
1.2 作用
AR和AP重分类是为了使资产负债表真实的反映资产和负债的情况,月结时需要对AR和AP的余额进行调整。
二、如何实现AR和AP科目重分类
AR和AP重分类之前,一般要先进行GR/IR自动清账,
具体操作参考:月结3 - 自动清账(GR/IR科目)[F.13/OB74]
显然,AR或AP科目余额不能直接被转走,必须考虑后续业务的发生,如收款,付款等,这对这种需求,通过调整科目(预收账款调整、预付账款调整)过渡实现。
实现方法:
AR的贷方(Cr.)余额调整到"预收账款-重分类-调整"科目,该调整科目为负债类科目;
AP的借方(Dr.)余额调整到“预付账款-重分类-调整”科目,该调整科目为资产类科目。
下月初自动冲回。
如:月结202004,20200430产生一条调整数据,20200501自动冲回该调整数据。
分录AR

分录AP

三、AR/AP重分类操作实现
3.1 定义排序方法和调整应收应付取数时间-OBBU




排序方法->应收款:设置应付AP重分类科目V43
排序方法->应付款:设置应收AR重分类科目V44
Cust.pstg: 执行AR重分类操作
Vend.pstg: 执行AP重分类操作
G/L pstg: 执行G/L重分类操作
3.2 设置AR和AP调整科目-OBBV
调整科目设置如下所示:

一组可能的调整科目设置



3.3 定义评估方法和评估范围
参考:月结5 - 外币评估
3.4 执行AR和AP重分类-FAGLF101
示例:202004的月结
客户:550000
供应商:5000000000
3.4.1 AR 重分类-FD10N/FAGLF101
查询202004期间的客户余额

月末(202004)总余额(-20666)在贷方,需要执行AR重分类



3.4.1.1 AR重分类批处理作业执行-SM35



3.4.2 AP 重分类-FK10N/FAGLF101
查询202004期间的供应商余额

月末(202004)总余额(15000)在借方,需要执行AP重分类




3.4.2.1 AP重分类批处理作业执行-SM35



相关文章:
AR和AP重分类(Regroup)[FAGLF101/OBBU/OBBV]
一、为什么AR和AP科目需要重分类 1.1 执行操作的前提(重要) 存在AR的当月总余额在贷方(客户贷项凭证、预收账款等)或AP的当月总余额在借方(供应商贷项凭证、预收账款等),这种情况下无法真实的反映出资产和负债情况&…...
进程——linux
目录 冯诺依曼体系结构(计算机组成原理与体系结构) 关于冯诺依曼,必须强调几点: 操作系统(Operator System) 概念 设计OS的目的 定位 如何理解 "管理" 总结 系统调用和库函数概念 承上启下 一、进程 基本概念…...
关于如何通过APlayer+MetingJS为自己的wordpress博客网页添加网易音乐播放器(无需插件)
本文转自博主的个人博客:https://blog.zhumengmeng.work,欢迎大家前往查看。 原文链接:点我访问 序言:最近在网上冲浪,发现大家的博客大部分都有一个音乐播放器能够播放音乐,随机我也开始寻找解决方法。可是找来找去我…...
架构师如何以打游戏的心态做开发?
为什么打游戏可以很好玩,能够自发学习,从青铜到黄金很简单。换个角度思考🤔,以打游戏的心态如何进行架构开发,可以采用以下策略: 设定目标和里程碑: 就像游戏中的任务和关卡一样,为…...
【WP|6】WordPress 主题开发详解
WordPress主题开发是打造独特、功能强大的网站的重要途径。无论是创建全新的主题还是对现有主题进行自定义,掌握主题开发技能都是非常重要的。本文将详细讲解 WordPress 主题开发的基本步骤、文件结构、模板层次以及一些高级技巧,帮助你从零开始创建一个…...
Kivy.garden.NavigationDrawer 后续学习
如百词斩部分代码 MRWord\pages\infopage\info.kv <InfoPage>:anim_type: slide_above_simpleid: main_winbox_button_anchor: box_button_anchor.__self__three_labels_box: three_labels_box.__self__box_phonetic: box_phonetic.__self__BoxLayout:BoxLayout:id: ma…...
【CVE-2021-3156】——漏洞复现、原理分析以及漏洞修复
文章目录 前言1、漏洞概述2、漏洞复现2.1、漏洞复现测试环境2.2、漏洞复现具体步骤 3、漏洞原理3.1、前置知识3.1.1、sudo3.1.2、sudoedit3.1.3、转义字符 3.2、漏洞分析 4、漏洞修复5、参考文献总结 前言 2021年01月27日,RedHat官方发布了Sudo缓冲区/栈溢出漏洞的风…...
Github 2024-05-31 Java开源项目日报 Top10
根据Github Trendings的统计,今日(2024-05-31统计)共有10个项目上榜。根据开发语言中项目的数量,汇总情况如下: 开发语言项目数量Java项目10TypeScript项目1JavaGuide - Java 程序员学习和面试指南 创建周期:2118 天开发语言:Java协议类型:Apache License 2.0Star数量:1…...
【上海大学计算机组成原理实验报告】六、内存系统实验
一、实验目的 学习内存访问机制。理解代码和数据的分区存放原理和技术。 二、实验原理 根据实验指导书的相关内容,地址寄存器MAR用来存放要进行读或写的存储器EM的地址。其内容经数据总线DBUS写入,因此必须在数据总线上具有数据后,配合MAR允…...
C++:细谈Sleep和_sleep
ZINCFFO的提醒 还记得上上上上上上上上上上上上上上上上上上(上的个数是真实的)篇文章吗? 随机应变——Sleep()和_sleep() 但在ZINCFFO的C怪谈-02中: 我不喜欢Sleep...... 奤?媜煞鷥! 整活!…...
CORS前端:深度解析跨域资源共享机制及其前端应用
CORS前端:深度解析跨域资源共享机制及其前端应用 在前端开发领域,CORS(跨源资源共享)是一个不可或缺的概念。它允许网页应用在不同的源(域、协议或端口)之间进行资源请求和共享,从而打破了同源…...
React@16.x(15)PureComponent 和 memo
目录 1,什么是 PureComponent2,什么是 memo3,举例3.2,优化13.1,优化2-函数位置 4,注意点4.1,为了提升效率,应该尽量使用 PureComponent4.2,不要直接改变之前的状态&#…...
[C++11/14新特性] tuple元组介绍
C11 标准新引入了一种类模板,命名为 tuple(中文可直译为元组)。tuple 最大的特点是:实例化的对象可以存储任意数量、任意类型的数据。tuple 的应用场景很广泛,例如当需要存储多个不同类型的元素时,可以使用…...
小熊家务帮day8-day9 客户管理模块2 (用户定位,地址簿,实名认证,银行卡信息上传等功能)
客户管理模块 0.用户定位功能0.1 需求0.2 接口分析0.3 接口开发Controller层开发Service层开发 1.我的地址簿功能1.1 需求1.2 数据库设计1.3 新增地址簿1.3.1 接口设计1.3.2 接口开发Controller层开发Service层开发测试功能 1.4 地址簿查询1.4.1 接口设计1.4.2 接口开发Control…...
amis 事件动作 和 行为按钮 常用用法
行为按钮 action (仅是对click事件的处理) actionType:这是 action 最核心的配置,来指定该 action 的作用类型,支持:ajax、link、url、drawer、dialog、confirm、cancel、prev、next、copy、close。 Butt…...
4K高刷显示器 - 蚂蚁电竞ANT27VU
可以毫不夸张地说,每一局游戏最终能够取得胜利,实际上都与一套极为优秀的电竞 PC 有着紧密的关联,因为其能够提供强大的性能支持与流畅的体验。同样的道理,一套优秀的电竞 PC 若想发挥出最佳的效果,那也都离不开一台能…...
图解支付系统的渠道路由设计
大家好,我是隐墨星辰,今天和大家聊聊渠道路由设计。 这篇文章主要讲清楚:渠道路由是什么,为什么需要渠道路由,渠道路由的几种形态,一个简洁而实用的基于规则的渠道路由设计。 注:有些公司称渠…...
Leecode---347:输出前k个高频元素(使用unordered_map)
题目: 给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ,请你返回其中出现频率前 k 高的元素。你可以按 任意顺序 返回答案。 思路: 三步: 1、用map来记录每个元素出现的次数 2、按map中的值大小排序,先让其有序,再逆…...
k8s ceph(静态pvc)
1.在 Kubernetes 节点上安装ceph-common 包。这个包包含了连接到 Ceph 集群所需的工具和库。可以使用以下命令在每个节点上安装: sudo apt-get install ceph-common2.在 Kubernetes 中创建一个 Secret 对象,用于存储连接到 Ceph 集群所需的密钥和配置信息…...
Qt QScript 之 C++/JavaScript相互调用
文章目录 Qt Script什么是ECMAScriptQt 中JavaScriptclass 详解Basic UsageQObject对脚本引擎可用使用信号槽connect 三种模式访问属性, 子对象使c++对象可用于用Qt Script编写的脚本C++ 类成员函数可用于脚本C++ 类属性可用于脚本对脚本中的c++对象信号的反应函数对象和本机函…...
MongoDB学习和应用(高效的非关系型数据库)
一丶 MongoDB简介 对于社交类软件的功能,我们需要对它的功能特点进行分析: 数据量会随着用户数增大而增大读多写少价值较低非好友看不到其动态信息地理位置的查询… 针对以上特点进行分析各大存储工具: mysql:关系型数据库&am…...
深入浅出:JavaScript 中的 `window.crypto.getRandomValues()` 方法
深入浅出:JavaScript 中的 window.crypto.getRandomValues() 方法 在现代 Web 开发中,随机数的生成看似简单,却隐藏着许多玄机。无论是生成密码、加密密钥,还是创建安全令牌,随机数的质量直接关系到系统的安全性。Jav…...
【快手拥抱开源】通过快手团队开源的 KwaiCoder-AutoThink-preview 解锁大语言模型的潜力
引言: 在人工智能快速发展的浪潮中,快手Kwaipilot团队推出的 KwaiCoder-AutoThink-preview 具有里程碑意义——这是首个公开的AutoThink大语言模型(LLM)。该模型代表着该领域的重大突破,通过独特方式融合思考与非思考…...
linux 下常用变更-8
1、删除普通用户 查询用户初始UID和GIDls -l /home/ ###家目录中查看UID cat /etc/group ###此文件查看GID删除用户1.编辑文件 /etc/passwd 找到对应的行,YW343:x:0:0::/home/YW343:/bin/bash 2.将标红的位置修改为用户对应初始UID和GID: YW3…...
涂鸦T5AI手搓语音、emoji、otto机器人从入门到实战
“🤖手搓TuyaAI语音指令 😍秒变表情包大师,让萌系Otto机器人🔥玩出智能新花样!开整!” 🤖 Otto机器人 → 直接点明主体 手搓TuyaAI语音 → 强调 自主编程/自定义 语音控制(TuyaAI…...
如何在最短时间内提升打ctf(web)的水平?
刚刚刷完2遍 bugku 的 web 题,前来答题。 每个人对刷题理解是不同,有的人是看了writeup就等于刷了,有的人是收藏了writeup就等于刷了,有的人是跟着writeup做了一遍就等于刷了,还有的人是独立思考做了一遍就等于刷了。…...
代码规范和架构【立芯理论一】(2025.06.08)
1、代码规范的目标 代码简洁精炼、美观,可持续性好高效率高复用,可移植性好高内聚,低耦合没有冗余规范性,代码有规可循,可以看出自己当时的思考过程特殊排版,特殊语法,特殊指令,必须…...
Caliper 负载(Workload)详细解析
Caliper 负载(Workload)详细解析 负载(Workload)是 Caliper 性能测试的核心部分,它定义了测试期间要执行的具体合约调用行为和交易模式。下面我将全面深入地讲解负载的各个方面。 一、负载模块基本结构 一个典型的负载模块(如 workload.js)包含以下基本结构: use strict;/…...
给网站添加live2d看板娘
给网站添加live2d看板娘 参考文献: stevenjoezhang/live2d-widget: 把萌萌哒的看板娘抱回家 (ノ≧∇≦)ノ | Live2D widget for web platformEikanya/Live2d-model: Live2d model collectionzenghongtu/live2d-model-assets 前言 网站环境如下,文章也主…...
9-Oracle 23 ai Vector Search 特性 知识准备
很多小伙伴是不是参加了 免费认证课程(限时至2025/5/15) Oracle AI Vector Search 1Z0-184-25考试,都顺利拿到certified了没。 各行各业的AI 大模型的到来,传统的数据库中的SQL还能不能打,结构化和非结构的话数据如何和…...
